Para obra, o solicitante aponta só a obra — a categorização (DEF) é feita pelo financeiro.
DEF 03.04 · Seguro de obra (automático)
Setor define qual time de compras recebe a SC. Sugerido pela obra, mas ajustável.
Nº previsto da solicitação
—
2Itens da solicitação
#
Especificação
UN
Qtd
Custo orçado (opc.)
2Descrição do serviço
3Fornecedores sugeridos — opcional, ajuda o Compras (pode indicar mais de um)
4Anexos e observações
Toque ou arraste para anexar
Cotação de campo, foto do material, especificação (PDF, imagem)
Reunião de estimativa
Previsão de ETO
Obras · ETO
Distribuir por decêndio
Obras · estimativa
Resumo do ETO
Posição de cada obra ativa
Saldo do orçado = orçado − comprometido em OCs − ETO que o gerente ainda planeja gastar.
Negativo quer dizer que o plano passou do orçamento — em geral porque a rodada foi aberta antes das OCs e o ETO não foi atualizado.
Consulta
Extrato por obra
Escolha a obra
Diretoria · aval
Aval de notas fiscais
Notas das suas obras aguardando autorizacao
Enquanto voce nao aprova, os titulos existem e o caixa ja os projeta — mas nao podem ser pagos. Em laranja, vencendo em 7 dias; em vermelho, ja vencidas.
Lista
Lista
—
Compras · solicitação
Solicitação
—
Carregando…
Prioridade —
Itens solicitados
#
Especificação
UN
Qtd
Unitário
Total
1
Cabo XLPE 95mm² — preto
m
500
R$ 14.000
2
Cabo XLPE 95mm² — vermelho
m
200
R$ 5.600
3
Cabo XLPE 95mm² — verde
m
100
R$ 2.800
Total orçado (estimativa do solicitante)
R$ 22.400
Observações do solicitante
Material para o painel elétrico do L4. Preferência por entrega fracionada. Obra depende desse cabo para seguir a montagem — daí a urgência.
Fornecedor(es) sugerido(s)
Anexos
especificacao_cabo.pdf
foto_painel_obra.jpg
Compras · Etapa 2
Mapa de cotação
—
—
Rodada de negociação — a diretoria devolveu pedindo melhores condições. A 1ª proposta está congelada; ajuste por % ou direto nos valores e reenvie.
Detalhamento de preços preencha os valores unitários de cada item
Mensagem para a diretoria opcional — aparece na tela de aprovação
Orçamentos anexados
Gerente · aprovação da solicitação
Aprovar SC
—
—
Itens solicitados
Especificação
UN
Qtd
Unitário
Total
Observações do solicitante
—
Impacto no saldo da obra
Saldo atual—
−
Estimativa da SC—
=
Saldo após—
Cadeia de aprovação
✓
Solicitante
—
2
Gerente (você)
aprovar a demanda
3
Compras
cotação
4
Diretoria
autoriza o gasto
Sua decisão
Diretoria · Etapa 4 — autorização do gasto
Aprovação de cotação
— → cotação
—
Aguardando decisão
Observação do Compras
Mapa de cotaçãoO Compras define fornecedor e quantidade na emissão
Preços preenchidos pelo Compras (somente leitura). O menor unitário de cada item está destacado em verde.
Condições dos fornecedores
Fornecedor
Prazo
Pagamento
Frete
IPI
Total
Impacto no saldo da obra
Saldo atual—
−
Esta compra—
=
Saldo após—
Cadeia de aprovação
✓
Solicitante
—
✓
Gerente
—
✓
Compras
—
4
Diretoria (você)
autorizar o gasto
Sua decisão
Compras · decisão da diretoria
Emitir ordens de compra
Cotação aprovada pela diretoria
—
Compras · enviar aos fornecedores
Solicitação de Orçamento
WH ENGENHARIA LTDA
CNPJ 62.534.060/0001-41
Rua Dr. Bacelar, 368 — 10º andar · São Paulo/SP
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
—
—
⚠ Este documento NÃO é um pedido de compra.
Trata-se apenas de uma solicitação de orçamento. Não emita pedido, nota fiscal ou
separe mercadoria com base neste documento. O fornecimento só deve ocorrer após o recebimento
da Ordem de Compra (OC) oficial da WH Engenharia.
Prezado fornecedor, solicitamos proposta comercial para os itens relacionados abaixo. Favor encaminhar seu orçamento ao setor de Compras da WH Engenharia informando preço unitário, prazo de entrega, condição de pagamento, tipo de frete (CIF/FOB) e validade da proposta. Dúvidas técnicas: consultar o comprador responsável indicado neste documento.
Referência—
Obra / destino—
Prazo necessário—
Comprador—
Itens para cotação
#
Especificação
UN
Qtd
Carregando…
Observações técnicas
—
WH Engenharia Ltda · Setor de Compras · Campinas (19) 3238-9020 · São Paulo (11) 5904-0522
Compra aprovada · ordem oficial
Ordem de Compra
WH ENGENHARIA LTDA
CNPJ 62.534.060/0001-41 · Campinas/SP
ORDEM DE COMPRA
—
—
👁 Visualizando a versão que vai ao fornecedor — a condição de pagamento interna fica oculta.
Obra—
DEF—
Tipo—
SC origem—
Fornecedor
Itens
#
Especificação
UN
Qtd
Unitário
Total
Cronograma de pagamento
Condições gerais e observações
—
Histórico de aprovações
Etapa
Responsável
Data
Compras
Diretoria · aprovado
WH Engenharia Ltda · Setor de Compras · Campinas (19) 3238-9020 · São Paulo (11) 5904-0522
Posição da ordem de compra
consulta — quem trabalha o pagamento é o Financeiro
Notas fiscais desta OC
Compras · notas fiscais
Notas fiscais
Devolvidas pela diretoria
reenviar explica ao diretor · cancelar libera o saldo para relançar
OCs aguardando nota
clique para lançar a NF
OC de referência
—
—
Saldo a faturar
R$ 20.800,00
de R$ 20.800,00
DEF 03.02 · OC/PedidoDEF 03.01 · Nota Fiscalautomático ao lançar a nota
Fornecedor da OC
Dados da nota
Compõem o total da nota
Itens entregues — debitar da OC
Informe a quantidade efetivamente entregue nesta nota. O saldo de itens fica na OC até a entrega completa (entregas parciais são comuns).
Anexar XML / PDF da nota *
Anexar arquivo da NF
XML ou PDF da nota fiscal
Parcelamento
Efeito no saldo
OC — saldoR$ 20.800
− esta NFR$ 20.800
= saldo a faturarR$ 0
OC totalmente faturada com esta nota.
⚠ A NF não pode passar o saldo da OC. Ajuste o valor ou reveja a ordem.
Cancelar saldo da OC
Quando não haverá mais faturamento (entrega encerrada abaixo do previsto), cancele o saldo — total ou parte dele. O valor cancelado estorna para a obra.
Saldo atual a faturar da OC R$ 12.000,00
Financeiro · operacional
Contas a pagar
Vence hoje
R$ 34k
8 lançamentos
Esta semana
R$ 112k
23 lançamentos
Este mês
R$ 512k
total previsto
Em atraso
R$ 8k
2 lançamentos
Lançamentos
Vencimento
Favorecido
Obra
Cliente
Escopo
DEF
Origem
Valor
Status
Financeiro · seleção de pagamentos
Conferência de pagamentos
até
Pagamentos do período
—
Favorecido
Vencimento
Obra
Cliente
Escopo
Origem
Valor
Processo
Conferência · processo completo
Rastreabilidade do pagamento
SC
42830-SC09
Aprovada
Nestlé L4 · solicitante André F. · aprovada pelo gerente em 26/06
Cabos XLPE 95mm² (500m preto + 200m verm. + 100m verde) · setor Campinas
OC
114170
Emitida
Conduspar · aprovada pela diretoria operacional em 08/07 · DEF 03.02
3 cotações · economia de R$ 4.360 (17,3%) · total R$ 20.800,00
NF
NF 128.457
Lançada
Emitida 09/07 · entrada 10/07 · valor R$ 20.800,00
Parcelada em 3x · chave 0000 0000 0000 ...
$
Parcela 1/3
Em conferência
Vencimento 10/07 · R$ 6.933,33
Pagamento em conferência. Parcelas 2 e 3 vencem em 09/08 e 08/09.
Financeiro · gestão de obra
Reduzir ETO / encerrar obra
Selecione a obra
Reduzir teto de ETO (durante a obra)
Se o custo previsto caiu, o financeiro reduz o teto. O gerente redistribui os decêndios dentro do novo limite. A diferença vira economia (saldo à parte).
ETO atualR$ 380.000
→
Novo teto
=
EconomiaR$ 20.000
Bloquear / desbloquear obra
Bloquear mantém a obra ativa mas trava todos os lançamentos (SC, OC, NF, faturamento) — um freio temporário e reversível, sem baixar a obra. Só financeiro/diretoria pode bloquear ou desbloquear.
Encerrar obra
Ao encerrar, a obra sai da distribuição de ETO. Se ainda houver saldo não gasto, ele vira redução final e entra na economia acumulada.
Custo (ETO)R$ 380.000
Gasto realizado (NFs)R$ 358.400
Saldo não gasto → economiaR$ 21.600
Situação da obra
Custo (ETO)R$ 380k
Empenhado (OC)R$ 268k
Realizado (NF)R$ 211k
SaldoR$ 129k
GerenteCarlos Souza
StatusAtiva
Economia acumulada (empresa)
R$ 78.000
Somatório de reduções e saldos de obras encerradas.
Histórico da obra
Abertura de obras · cadastro central
Cadastro de obras
Número gerado automaticamente em sequência. O custo rege os cálculos (saldo, ETO); a venda é só referência. Cada obra vincula um gerente e um diretor responsáveis — trocar aqui redireciona tudo (aprovações, ETO, acompanhamento) para o novo responsável.
Obras cadastradas
Abertura de obras · nova obra
Abrir nova obra
1Dados da obra
Número (gerado automaticamente)
042857
próximo da sequência
2Valores
O custo é o que rege ETO, saldo e todos os controles. A venda é só informativa.
3Responsáveis
Podem ser alterados depois no cadastro (férias, remanejamento) — a troca redireciona tudo.
✓Resumo
Número042857
Status inicialAtiva
Setor sugeridoCampinas
Ao salvar, a obra passa a receber SCs, entra no planejamento de ETO e aparece nos painéis dos responsáveis.
Entrada sem obra — entra no fluxo de caixa da empresa, não no resultado de nenhuma obra.
Valores e retenções
Retenções calculadas sobre a base (bruto − deduções) · alíquotas configuráveis · confira antes de salvar
ISS %—
INSS %—
IRRF %—
PIS/COFINS/CSLL %—
CBS %—
IBS %—
🔧 "deduz" marcado = imposto calcula sobre a base com dedução (bruto − deduções); desmarcado = sobre o bruto cheio. Cada tributo tem sua regra. CBS e IBS já disponíveis (reforma), alíquota configurável. Valores para conferência.
Nota fiscal de saída
Anexar arquivo da NF
XML ou PDF da nota fiscal de saída
A nota de saída é emitida pela WH ao faturar a medição — anexe o XML/PDF para rastreabilidade, igual ao lançamento de NF de entrada no Compras.
Datas e conta
Financeiro · tesouraria
Contas & bancos
Últimas movimentações
💡 No sistema real, cada recebimento (contas a receber) e cada pagamento (contas a pagar) movimenta a conta e atualiza o saldo automaticamente. A conciliação bancária (casar com o extrato) é a fase seguinte da tesouraria.
Financeiro · configuração fiscal
Configuração de impostos
Herança com exceção: a configuração fiscal fica no cliente e vale para todas as obras dele. Quando uma obra específica foge da regra, cria-se uma exceção por obra que sobrescreve a do cliente. É daqui que o Contas a receber puxa as alíquotas ao faturar.
Financeiro · cadastros
Cadastros
Financeiro · caixa da obra
Extrato por obra
Cruza entradas (faturamentos/recebimentos da obra, do contas a receber) e saídas (pagamentos da obra, do contas a pagar) numa visão cronológica — o caixa da obra. É a junção dos dois lados do sistema por obra.
💡 No sistema real, este extrato sai também em formato de impressão/PDF por obra — era o "extrato por conta/obra" do sistema antigo. Os dados já existem (contas a pagar e receber carregam a obra); esta é a visão que os cruza.
Financeiro · gate de entrada
Aprovar OC / PI
OCs e Pedidos Internos (PI) emitidos aguardam o de acordo do financeiro antes de virarem conta a pagar. É o portão que valida a despesa antes de comprometer o caixa. Aprovar / rejeitar / devolver com motivo — individual ou em lote.
0 selecionados
💡 Ao aprovar, a OC/PI entra no contas a pagar (vira compromisso de caixa). Rejeitar bloqueia; devolver manda de volta ao Compras com o motivo. PI é Pedido Interno — às vezes funciona como pagamento imediato, sem OC formal.
Financeiro · tesouraria consolidada
Cash flow consolidado
Fluxo de caixa consolidado por dia. À esquerda do Total diário ficam as saídas (Fornec OC/PI, Fornec NF, ETO, Pessoal, Imposto, Despesa fixa, Reserva, Outros); à direita, as entradas e o saldo — Faturado (firme, nota emitida), A faturar (previsão de medição), Transf., Reserva ETO e o saldo acumulado. Filtre o período pelos calendários acima.
💡 No sistema real, cada dia é alimentado automaticamente pelos módulos: Fornec NF do contas a pagar (notas), Fornec OC/PI das ordens aprovadas, ETO das obras, Imposto/Despesa fixa do 03.13, A receber do contas a receber. A coluna Reserva ETO vem da tela de Reserva: + tomada (a reserva socorre o caixa do dia) e − devolução (repõe a reserva) — entra no cálculo do saldo. O saldo acumula dia a dia a partir do saldo inicial.
Financeiro · agenda de pagamentos
Agenda financeira
Visão unificada de tudo que sai — OC, NF, ETO, recorrentes, PI e guias de imposto — num só lugar, filtrável. Cruza as origens por vencimento/pagamento. É a "agenda" do sistema antigo.
💡 A nota de empreiteiro entra fatiada: o líquido vai ao empreiteiro (linha NF, no vencimento da nota) e as retenções viram guias agrupadas por imposto no mês (linhas Guia, cada uma no seu vencimento). Líquido + guias = bruto da nota. A guia é o recolhimento do que já foi retido (não é despesa nova) — quando o contador manda a guia, ela é conciliada com o total da tela de Retenções, não relançada.
Financeiro · reserva da empresa
Reserva / economia
A economia (reduções de ETO + saldos de obras encerradas) idealmente iria para aplicação. Mas o descasamento de prazos (uma obra fatura em 28 dias, outra em 120) faz a operação tomar emprestado dessa reserva para cobrir custos — virando uma dívida interna a repor. Esta tela é a conta-corrente da reserva: quanto está aplicado × quanto a operação deve de volta.
Total da reserva
—
reduções + obras encerradas
Aplicado (guardado)
—
de fato disponível/rendendo
Emprestado à operação
—
dívida interna a repor
aplicado emprestado à operação
Movimentações da reserva
🔗 Cada tomada e devolução aparece no cash flow consolidado na coluna "Reserva ETO" do dia (tomada entra no caixa, devolução sai) e afeta o saldo projetado. A reserva é extracaixa — não é conta bancária separada; o controle é de quanto do saldo em conta é economia a repor. Movimentos de julho já aparecem no cash flow deste mês.
Financeiro · impostos retidos de serviço
Retenções de empreiteiros
Notas de serviço dos empreiteiros — a WH é tomadora e retém na fonte (INSS/Seguro social, ISS por cidade, IR, Artigo 30). Paga o líquido ao empreiteiro e recolhe as retenções. A contabilidade terceirizada emite as guias; aqui a WH confere: o total retido no mês deve bater com a guia. Compras lança a nota; o financeiro ajusta as retenções.
💡 O rodapé traz o total por imposto — é o valor a conferir contra a guia do contador (bate / não bate). As colunas CBS e IBS (reforma) já estão fixas na tabela com alíquota 0, igual ao faturamento — o Artigo 30 (4,65%) migra para elas quando a reforma entrar; o contador crava as alíquotas por vigência. As linhas em amarelo foram lançadas pelo Compras e aguardam o financeiro ajustar/conferir as retenções.
Diretoria · relatório-mãe
Resumo controle de ETO — obras
ETO total (ativas)
R$ 4.4M
orçado
Gasto
R$ 3.5M
realizado
Saldo ETO
R$ 875k
disponível
Economia (à parte)
R$ 78k
obras encerradas
Obras ativas
Obra
Nome / escopo
ETO obra
Gasto
Saldo ETO
Consumo
Histórico de compras
Últimas compras
Itens comprados
Setor de Compras
Cadastros
Fornecedores
Itens
Condições de pagamento
Usadas na cotação e na emissão da OC. Os prazos contam a partir da emissão da nota fiscal, não da OC.
Unidades de medida
Estas são as opções que aparecem no campo UN das solicitações e no cadastro de itens.
Financeiro · despesas fixas
Contas recorrentes
Cada recorrente gera um lançamento previsto todo mês com valor estimado. Quando a conta real chega, o financeiro ajusta ao valor efetivo. Entram direto no contas a pagar — sem SC/OC.